Nial Fuller 是一位专业交易员，在广泛的金融市场交易方面拥有十多年的经验。他是 Learn To Trade The Market 的创始人兼董事。
以下对Nial Fuller的采访是基于我们从一位成员那里收到的一系列问题。我们借此机会向您深入介绍了 Nial 的交易方式、他的日常交易方式等等。希望您能从 Nial 的回答中学到一些东西……
你是如何进入交易游戏的？
在我16岁的时候，我的经济学老师鼓励我们学习股票市场，他在学校举办了一场股票市场比赛，从那时起，我开始对股票交易越来越感兴趣，到18岁时，我已经完全掌握了- 对金融市场交易的兴趣大增。事实上，在我 18岁生日那天，我进行了第一次现场交易，当时我交易的是从股票到期权的任何东西，后来又开始进行期货和货币交易。在那些早期的日子里，我几乎是在阅读我能找到的任何关于交易的书籍或网站，我正在努力学习我能学到的一切。我在18 岁时就被“交易虫”深深地咬了一口。
您能否向我们提供一个概述，以帮助我们了解您在市场上赚钱的重点和策略？
如果你浏览我的博客，我显然是价格行为交易的拥护者，简单来说，这意味着你正在查看一个“裸”价格图表，上面除了价格柱什么都没有，主要是每日图表。首先，我只是查看原始形式的价格数据，并寻找价格行为信号来帮助我确定交易入场点，以及一些对此有帮助的东西；显然，您想知道方向偏差，即趋势，您想知道市场中的关键主要水平在哪里，无论是最近的高点还是低点，还是主要的长期水平。然后，我结合价格行为信号，我们稍后可能会讨论更多。所以，我寻找的三件事是趋势、水平和价格行为信号，当我们拥有这三件事时，我喜欢进行交易。
现在什么类型的市场主导着您的交易？
我会看看任何流动性强且变动很大的东西，您想交易可以随时进出的市场。我经常听到人们交易差距很大的市场，比如股票，我想我已经不再承担这些风险，我喜欢在外汇和股票指数等流动性强的市场进行大额交易，而不是实际股票和股票本身，以及一些商品，如黄金和白银。这些市场每天都有巨大的交易量，您可以随时进出它们。
你用什么方法分析市场？
价格走势是我唯一的关注点。
你会说什么是你最喜欢的设置？
我有三个主要设置；pin bar、inside bar和fakey setup，它们都是完全基于价格行为的。通常，我喜欢在主要日线图趋势的方向上交易它们，你可以逆趋势交易它们，但对于阅读本文的完全初学者，我强烈建议你学习这些方法并只用它们进行交易当前正在进行的明显的方向性偏差。
您如何寻找和选择潜在交易？
我有一个交易计划，其中包含我的价格行为设置，明确地调整了三件事：市场的当前趋势、关键水平和价格行为信号，简而言之就是“TLS”……趋势水平信号。我至少希望其中两件事对齐或汇合，这对我来说是一笔高概率的交易，显然还会涉及一些其他因素，这些因素可能因您的情况而异，但对我而言可能是诸如风险金额、您的利润目标、止损以及您想纳入交易计划的任何其他因素。任何认真对待交易的人都会根据他们的交易计划做出决定，这是一组预定义的规则，可帮助您过滤市场中的好信号和坏信号。
带我们看一下以前的交易，它可以让您深入了解您做什么以及如何做。
最近，在我们最近在这个市场上出现的强劲下跌趋势的背景下，我对澳元/美元进行了交易。我一直在寻找回归价值的回撤，或者我能看到的区域是明显的阻力区域……这是与日线图动量一致的交易。如果你有一个下降趋势并且市场回溯到价值，我将寻找价格行为卖出信号。在 12 月 3 日的交易设置的情况下，我们从阻力位出现了一个不错的小逆转，然后我进场了。为了使其与当前事件保持一致并保持真实，那是我最近的交易，它是 ‘带有趋势的尾部反转条……这并不是我所教内容的精确版本（不是真正的 pin bar），但交易逻辑是正确的：趋势、水平、信号……只要记住这一点..TLS
您交易哪些市场？
我真的只关心外汇、指数和黄金……这些在世界大部分地区都以差价合约的形式提供，在美国可能略有不同。最重要的是，我不交易实物期货，我只是认为当你可以交易差价合约时没有必要，因为它有不同的保证金要求。
采访者：CFD 是指那些不熟悉首字母缩略词的人？
这个想法是，它只是与经纪人签订的合同（差价合约），您可以交易任何东西；任何你想要的市场，但我主要交易外汇、股票指数和黄金，我只是通过Meta trader 交易平台进行交易。
您的交易活跃度如何？
我根本不经常交易，一周可能不超过几次。我更像是一个大头寸交易者。如果我看到我真正喜欢的交易，我通常会支持自己并非常努力地进入。
您的平均持仓时间是多少？
几天到几周的任何时间，如果我发现一个不错的趋势，那可能是几个月。大多数时间不超过一周，但我当然喜欢让事情顺其自然，我更像是一种既定又忘记交易的交易者，我会在哪里进行交易然后离开它并让风险回报场景结束，所以它要么停止出场，要么达到奖励/目标，通常是 2 比 1 或 5 比 1 之间的任何地方。
您是否有每周、每月或每年要达到的利润目标？
不，我没有，因为我不相信这是一件现实的事情，市场将产生 XYZ 笔交易，而你的风险回报始终是每笔交易的随机结果，你永远不知道你到底是什么正在做得到。因此，您不能将利润目标强加到每月或每周的周期中，您只需随着市场的发展与市场合作，将好的交易和坏的交易进行比较，并在每个月末将它们加起来。
让我们从头到尾了解您的日常生活。
我和其他人一样 [早上] 起床，但与我不同的是，当我早上吃早餐时查看图表时，它是在纽约收盘附近，这对我来说是幸运的，因为我在澳大利亚是我的早晨。我会寻找任何明显的价格行为设置，在图表上画出我的关键水平，测试隔夜发生的事情，看看是否有任何变化，如果有一些不错的设置，那么我几乎就在那里下单，然后然后，无论是即时入场还是挂单的限价单。然后我通常在下午晚些时候回来看看我们在伦敦开盘前的进展情况，然后我可能会在睡觉前再次检查交易。但是，老实说，当你交易日线图时你不必过多地查看图表，我想我有更多的轻松生活方式交易更高的时间框架，每日图表。
在您的整个职业生涯中，您对市场的态度发生了怎样的变化和改进？
当我刚开始的时候，我在交易股票，但收效甚微，在最初的几年里交易期权和股票，很多新手都会涉足这些领域。我只是选错了市场和错误的时间框架。你知道，我改变了产品，我改变了交易的时间范围，我已经从日内短期交易转向日线图交易，我已经从股票改变了市场
简答；我曾经在日内图表上交易股票、股票和期权，但我已经转向在日线图表上交易外汇，所以不同的时间框架和不同的产品让我的头脑放慢了速度。
程序交易的影响对您的方法有影响吗？
不，我不是日内交易员，我相信世界上的一切都是自由市场，我们处于资本主义社会，无论市场上有什么算法和计算机，事情都会自行解决，所以我不真的不太关心它。
回顾过去，您认为有什么具体的事情是您职业生涯的关键转折点吗？
是的，我过去经常尝试挑选顶部和底部，很多人喜欢与市场当前的势头作斗争。我学到的一件事是，市场比你想象的要走得更远，它们总是倾向于继续前进，如果你站在它们面前，它们会让你失望。我认为这是一回事，你在市场上等待货运列车朝一个方向行驶的时间段，然后你上车，你不会像大多数人那样站在它前面试图挑选顶部或底部。这就是为什么大多数人在市场上亏损的原因；他们在做空市场，但与市场上的任何其他方法相比，市场赚到的钱更多。
在您每周交易文章中讨论的所有因素中，哪些是您最难学习的，为什么？
我经常写关于我个人处理或挣扎的事情，大部分时间我写的是保持耐心和坐在场边。如果我的大部分文章都是基于我试图与我个人经历过的人和事建立联系，那么我会说耐心和低频交易是我曾经挣扎但现在已经掌握的东西试图灌输给其他人。
为什么您认为您的交易方法最适合您？您可以为希望找到、弄清楚并采用适合他们的方法的有抱负的交易者提供哪些建议？
我将分两部分回答这些问题。第一，我喜欢过简单的生活；我是极简主义者。我没有很多“东西”，我没有做很多事情，我真的很珍惜我的空闲时间。日线图交易/低频交易绝对符合我的个性、生活方式和我的思维方式；它非常干净简单，不会花费很多时间。我当然不想整天坐在这里看市场，我有更好的事情要做。
如果日间交易对大多数人来说不是正确的道路，那么您认为最适合大多数交易者的道路是什么？
日内交易就是赌博，任何尝试过的人要么很快醒来，要么上瘾，如果你上瘾了，上帝保佑你。如果您尝试日间交易，您几乎可以保证会在前几个账户以及接下来的几个账户中失败，因为您基本上是在玩一个被操纵的游戏。市场的短期走势很容易被操纵，并且与较大的时间框架相比，其结构非常小。所以，这真的只是赌博，我强烈建议人们远离日间交易。
话虽如此，转向日线图，它仍然需要一些时间来适应和大量研究，但你正在放慢速度，任何时候你增加你的时间框架，你都会放慢速度。随着您在日线图上的技能提高，您的风险会降低，因为您开始玩更大的钱，当您在 4 小时图和日线图上玩更大的钱时，这就是资金投入的地方。
新手和有抱负的交易者犯的最大错误是什么？
我认为我们已经涵盖了这些，但重申一下，大多数人都想逆势而行或与趋势作斗争，并试图选择顶部和底部。人们经常交易太大的头寸规模，基本上，在资金管理方面过度投入是一个大问题。此外，使用指标并通过“玫瑰色眼镜”查看图表，他们似乎看不到真正的东西。试图将事物曲线拟合到指标和“复杂的方法”中。保持简单是人们在开始时不会做的事情。
您认为交易员需要多少年才能掌握诀窍？
在 2 年内学习所有基础知识。但是，要真正达到你交易大量资金并表现良好的地步，需要 2 到 5 年的时间。这可能看起来很长，但大学学位需要 3 或 4 年。他们说 10,000 小时才能成为任何领域的专家，我觉得这对交易来说也是如此。
大多数人亏损的原因，老实说，是因为他们资金不足，他们的交易量对于他们的账户规模来说太大了，或者他们只是不想等待完美的交易。
在您的价格行为交易课程中，您说交易心理是最重要的交易组成部分之一，为什么？
本质上，如果没有正确的交易心态，交易者的策略或市场优势就毫无意义。单靠交易策略不会让你长期获利，它是正确心态、资金管理和方法的结合，有时这被称为“三个 M”。
你如何管理风险？当你分析或定位错误时，你会采用什么方法来减少损失？
我使用固定美元风险方法是因为我相信两件事：我不相信人们应该复合账户，相反我相信人们应该拿出他们的利润并使用它们，在交易中，但这不会适用更长的时间 -定期投资必然。接下来，我相信知道你将要冒什么风险，固定数量的资金，你在每笔交易中都把它放在线上并与之保持一致。归根结底，如果你使用“其他”风险模型，即百分比风险模型，那实际上只是一种缓慢亏损的方式。如果您损失了一半的账户，您基本上必须赚取 100% 的账户才能恢复盈亏平衡。所以，如果你有任何技能和经验，美元风险法就更有意义。
除了入场后的表现之外，您如何确定交易是否失败？
对于失败的交易，有几件事需要注意：它要么触及止损点，要么出现相反信号，要么自入场以来已经过去了太多时间。在这里尝试将其“放入一个盒子”并给每个人一个更具体的答案是非常棘手的，但通常交易会在几天内结束，所以如果几天内事情没有按照你的方式进行，你可能会想关于您参与交易的原因，或者如果您在附近收到一个相反的信号，该信号在图表中占主导地位，您需要注意您刚刚在相反方向触发了一些东西。但是，大多数时候，我会一直坚持交易，直到触及止损为止，90% 的时间里，无论发生什么情况，我都会坚持交易。我绝对不会根据较短的时间框架信号退出交易，
你是否曾在亏损的交易中平仓？
引用华尔街的一位伟人保罗·都铎·琼斯的话：“输家都是普通输家”。这就是我要说的全部内容。
你能解释一下你的止损方法的细节吗？
止损应该设置在合乎逻辑的区域，而不是因为您想在市场上冒险一定数量的点而随意设置。它们必须放置在逻辑水平，所以如果有支撑水平并且您有价格行动信号，不要只是将止损设置在信号下方，如果那里有附近的水平您想要尝试并获得您的止损也低于或高于该水平。您并不总是可以获得“完美”的止损位置，但如果在图表本身的上下文中确实出现问题，请将它们视为让您出局的东西，这不仅仅是让您进入交易的一个小价格栏作为进入信号，寻找整体动态和价格柱形成的背景。这就是我设置止损点的方式，我不会随意将它们设置在信号的高点和低点，或者因为那里有一定数量的点。
为了让其他人了解整体表现，您的历史赢/输百分比百分比和赢/输美元比率是多少？
一般来说，我的胜率在50%以下。平均胜率通常在 30% 到 50% 之间，它会波动。但是你知道，它通常低于 50%，并且有这样的执行率，你将需要在那里进行一些“本垒打”交易，但我的平均赢家将是 2 比 1 或 3 比 1，但你那里需要一些真正会让您处于领先地位的东西。
看，获胜的百分比通常会低于 50%，从统计上讲，它在 30 到 50% 之间波动，也就是说，平均风险回报率略高于 2 比 1，但这并不意味着我们在每笔交易中都将目标定为 2比为 1，因为我们必须在某处获得一些更大的赢家，这仅意味着平均比为 2 比 1。
您曾写道，管理情绪（恐惧、贪婪和虚假希望）是交易者面临的主要挑战。您采用什么方法来应对这一挑战？
从本质上讲，交易者只有在内心平静下来后才能转为获利，而如果没有每天坚持不懈的实践和纪律，就无法实现这一目标。我写过关于日常交易确认的文章，您肯定想向自己再次确认成为交易员所需的许多特征。我建议任何正在阅读的人每天都去阅读那篇文章，打印出对你来说重要的部分并每天阅读。自信不应该是在你已经成功之后才出现的，自信几乎是一种信仰的飞跃，几乎所有的企业家、商人和商人都是这样获得成功的；通过表现得“好像”他们已经到了他们想去的地方。100% 相信自己已经“成功”并取得成功，这对控制情绪和培养正确的交易心态有很大帮助。
虽然您已经交易了十多年，但对于与公众分享您的想法、观点和分析的世界，您还是比较陌生的。你学到了什么？
这绝对是一次令人欣慰的经历，但也是一次挑战。即使在 6 年后，它既有益又具有挑战性。我真的很喜欢我所做的事情，但我正在与完全不熟悉交易的人以及已经在他们手下拥有丰富经验的交易员打交道。所以，我知道你必须迎合每个人，所以当我编写和制作内容来帮助人们时，它是一把需要覆盖每个人的保护伞，随着时间的推移确实变得更具挑战性。在某些情况下，人们会关注我写的或说的每一个字，由于我的网站现在是世界上最大的交易教育网站之一，能力越大，责任越大。
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外汇交易员 Nial Fuller 的一天
你未来的计划是什么？
只要我身体有能力，我就会继续致力于在这里运营该网站。我喜欢我所做的事情，我有一个很棒的团队与我一起工作。我在这里长期工作，我热爱我所做的事情，我真的很想改变这个行业的格局，帮助人们了解交易的真正意义和可能性，无论是好的方面还是坏的方面。我想帮助人们避免损失并在市场上取得成功。
我们希望您喜欢 Nial Fuller 的这次交易采访。
